Dashboard de Conciliação
Visão geral do fechamento patrimonial
Progresso do Fechamento Patrimonial
0%
Status das Conciliações
Distribuição por situação atual
Evolução do Fechamento
% concluído por dia útil
Pendências Críticas
Contas vencidas ou com divergência relevante| Conta | Descrição | Diferença | Responsável | Status | Data Limite |
|---|
Conciliações Patrimoniais
Gerencie e concilie todas as contas patrimoniais
Contas
Exibir
| Conta ↕ | Descrição ↕ | Saldo Contábil ↕ | Saldo Suporte ↕ | Diferença ↕ | Responsável ↕ | Status ↕ | Data Limite ↕ |
|---|
Dashboard Gerencial
Análise visual da performance de fechamento
Status das Conciliações
Composição percentual
Evolução do Fechamento
Curva de conclusão acumulada
Pendências por Responsável
Quantidade de contas em aberto
Pendências por Faixa de Valor
Diferenças não conciliadas (R$)
Indicadores de Gestão
KPIs consolidados de produtividade e controle
Responsáveis com maior volume de pendências
| Responsável | Cargo | Total contas | Conciliadas | Pendentes | Valor pendente | % Conclusão |
|---|
Checklist & Auditoria
Itens obrigatórios de governança para conclusão da conciliação
Checklist Padrão de Conciliação
Obrigatório para encerrar qualquer conta1. Saldo validado
Saldo do razão confrontado com o relatório oficial do sistema contábil.
2. Suporte anexado
Documento de suporte (relatório auxiliar, extrato, planilha) anexado à conta.
3. Diferença justificada
Toda diferença entre razão e suporte deve possuir justificativa e plano de ação.
4. Revisão realizada
Revisão pelo supervisor/coordenador antes da aprovação final.
Trilha de Auditoria
Cada movimentação registra usuário, data, hora e comentário. Histórico imutável por conta para fins de auditoria.
Segregação de Funções
Fluxo Analista → Supervisor → Coordenador com alçadas distintas de aprovação e bloqueio de auto-aprovação.
Controle de Prazos
Alertas automáticos de contas próximas do vencimento e bloqueio de períodos encerrados.
Módulos Avançados
Evolução do sistema para um escritório contábil completo